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一文看懂兩會期間投資主線

核心提示:

全國兩會即將召開,兩會期間的A股投資主線會是什麼?從歷史經驗來看,過去五年,兩會召開前後市場波動率處於較低水準,且會後一周大概率收漲。

2013年-2017年,兩會前一周滬指、深指表現分別為:2013年滬指漲0.52%、深指跌0.25%;2014年滬指跌2.87%、深指跌5.84%;2015年滬指跌1.87%、深指跌1.63%;2016年滬指漲3.86%、深指跌0.39%;2017年滬指跌1.08%、深指跌0.45%。

兩會開幕期間,逢會必跌的“魔咒”已經打破,2017年、2015年A股市場均在兩會期間上漲。兩會後一周內的市場表現則令人欣喜,資料顯示,2013年-2017年,兩會後一周內指數均呈現上漲趨勢,其中2015年滬指在兩會結束一周內上漲7.25%,漲幅在同質資料中最高。

從過往5年行情來看,綠色環保、三農、醫療改革、居民消費、社會保障、教育改革等重大民生話題基本每年都會提及,相關個股往往會受到資金埋伏,兩會前一周多呈現小幅上漲的情況。

由於A股“政策市”的特點越發明顯,依據黨代會、中央經濟工作會議提出的經濟發展主線思路。

高品質發展將成為“重頭戲”。中央提出高品質發展,對於經濟增長數量目標逐步淡化,品質更為關注。金融仍將維持全年強監管,環保成為綜合性考評重要目標;精准扶貧,振興鄉村或將有超預期的政策,其中,宅基地流轉適度放開,鼓勵農村經營建設性用地入市,三權分置及農民整體“安家落戶”或將得到進一步推廣。

房地產長效機制或將再度提及,長租公寓或優先推進。而兩會前,各沿海地市密集提出的“自由港”方案,也將成為本次兩會討論的熱點話題。

據此來看,精准扶貧、鄉村振興之下的大眾消費品牌化或將是2018 年兩會帶來的最確定投資主線。近期,李書福帶領的吉利股份收購戴姆勒公司股權的消息,恐將對新能源汽車再度刺激。我們認為,在前期回檔時間較長的情況下,A股,工業互聯網、高密度能量電池以及智慧汽車三大板塊,在兩會期間或將有新的表現。

從題材來看,粵港澳大灣區優質房企龍頭及海南旅遊、免稅龍頭可適當關注,農業供給側改革種植龍頭或將有炒作機會。

市場複盤:

早盤滬指低開低走,盤中跌破3300點,午後維持綠盤震盪,創業板指早盤沖高至60日線附近小幅回落,午後維持紅盤震盪,上證50和滬深300指數全天震盪下行,收盤跌逾1%,滬指跌逾1%,創業板指漲近1%,滬指小幅縮量,創業板指數放量。

截至收盤,滬指下跌1.13%,報收3292點;深成指下跌0.81%,報收10807點;創業板上漲0.83%,報收1743點。從盤面上看,軍工、區塊鏈、網路安全等板塊漲幅居前;煤炭、水泥、銀行、鋼鐵等板塊跌幅居前。滬股通淨流入17.9億,深股通淨流入10.4億。

作者:北山

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