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機會來了!該幹點啥?

今日盤面:

創業板明顯強於主機板!!

滬指在6連陽之後,如期調整,拖累指數的是地產板塊,繼昨日大跌後今日再度大跌!如果政策延續性良好的話,大家對地產的態度是曖昧的!大中華復興不可能靠我們一味推動房地產價格來實現!

地產一跌,銀行板塊也不表現不佳!所以在指數上波動較大!不過這裡強調下對銀行板塊的看法,那就是,整個市場上市盈率最低的依然是銀行,中長期堅定看好!和國際大行比,實在是太便宜了!!!

另外,因為老闆電器業績不及預期,直接跌停,這對大白馬格力,美的造成困擾,跟隨下跌!

與之相反的是,創業板指數表現強勢!以截止上午的成交量來看的話,今日將創近期天量,這無疑是個好現象!

註冊制一直是中小創的夢魘,對於2018年2月大跌的觸發因素,如果從講邏輯的角度,任何人都還不能說排除掉註冊制定調這一消息的影響。畢竟時間節點上快到了,大家心裡還是惴惴不安的!

現在這塊巨石被卸掉了,總算松了一口氣了!

另外前期郭嘉隊的大幅減倉已經讓市場對藍籌白馬的信仰有較大的動搖,連所謂的金主都大幅撤兵了,這讓一路跟隨的公募資金有點無所適從!甚至部分開始建倉中小創!

以銀之傑為首的龍頭已經四連板!半導體之上海新陽兩連板!

值得欣慰的是,我們國內率先推出的新能源汽車板塊報告中的三劍客 先導智慧,贛峰鋰業,江特電機表現不錯,繼續關注中!

所看好的醫藥連鎖板塊之603939益豐藥房絲毫沒有受大盤影響,新高在即!

半導體中梳理出來的002217合力泰繼昨日大漲後今日繼續刷出新高!

後期哪些值得關注?

依然是這幾個方向!

一,重要的話說三遍!

新能源汽車板塊是確定性的機會!昨日文章裡也反復闡述了這一點!標的其實也很清晰!先導智慧,贛峰鋰業,天齊鋰業,江特電機等等

二,半導體中國芯

600460士蘭微,603019 中科曙光,002049紫光國芯等在技術上都是有獨到之處的!適合中長線關注!

三,雄安板塊,這個板塊註定不會一帆風順,繼續留意消息面情況!

四,既然看好創業板短期表現,之前所提及的創藍籌就不容合適!節前有提到過300418昆侖萬維,這裡稍微多點筆墨!這裡借用安信傳媒的最新研報觀點!不代表金鼎股戰場觀點!

公司業績拆分(遊戲提供現金流+互聯網平臺+投資業務):

1、閑徠穩定,2017年8億利潤,2018年8-9億淨利潤,1、2月業績表現不錯,但存在季節性波動。政策風險相對最小,收購前閑徠是在湖南、四川高速發展的當地棋牌類遊戲公司,當時有百萬DAU,公司收購進以後即把控風險,劃清紅線。

2、遊戲增長相對較多(2017年低於預期主要因跳空,2018年新遊戲集中上線,3月2款,5月2款),2月上線的《龍之穀》臺灣版超預期,IOS排第三、第四,日流水14-15萬美元,拿下來除了中國、日本外全世界的代理權,3月《軒轅劍》,馬上上《艾爾戰記》,《神魔聖域》的換皮。老遊戲雖然衰減,但仍有現金流貢獻,如2010年做的頁遊還有將近1000萬收入。

3、grinder2017年收入超過6000萬美元,grinder現在最大成本是人力資源成本及推廣成本。2018年有望實現1億淨利潤,爆發原因是客戶人群穩健增長(1�U增長),收入主要來自會員費,剩下廣告收入,但廣告有很大增長空間,主要客群在北美、歐洲,客戶價值很高(特定男同化妝品等廣告好銷售),比FB客戶價值高1-2倍,但廣告變現僅相當於FB五分之一,且人員成本有很大下降空間(降薪水、裁員等方式)。

4、Opera:2018年淨利潤預期1億左右。(1)廣告有望爆發。頭條2.2億月活,9000萬日活,用戶主要在中國三四線,銷售團隊幾百個,估值200多億美元,opera月活3.5億,日活8000-9000萬,用戶主要在非洲,印尼等,移動端非洲優勢明顯(占比約20%-30%),印度、印尼相對競爭激烈。非洲的生活水準落戶中國10-20年,且功能機占比較高,故ARPU值暫時還達不到中國三四線用戶水準,且Opera銷售團隊僅10人左右,基本外包。廣告變現未來有望爆發,主要措施招合適的銷售人員等。(2)加大研發投入(從微軟、穀歌、FB招了100工程師),Opera最早是獨立流覽器,公司收購後開始在上面做內容,日使用時長由10分鐘做到40分鐘左右。

5、投資收益:趣店回到正常水準可能會考慮變現,現在股價低估,2018年利潤預期較高;映客要看自己的運作情況,有可能獨立資本化。將來投資以PE投資平臺的形式做,更加體系化,因為全用公司自有資金投資規模有限。

今日消息面:

重磅消息很多!

一,有媒體報導稱阿裡巴巴將收購中國最大的線上外賣公司餓了麼,據傳總估值95億美元(也有報導稱估值為90億美元左右,約為600億人民幣),阿裡和餓了麼雙方都對媒體報導表示不予置評。

如果這一收購能夠完成,那麼將是餓了麼收購百度外賣之後,外賣市場的1年之內的第二次重要收購行動,原本外賣市場的“三國殺”格局,將變為阿裡旗下餓了麼和騰訊參股的美團外賣的雙巨頭之爭。

據說真實情況是這樣的!

有一天馬雲開會餓了,給秘書打了個電話。

馬雲:中午幫我買份餓了麼(點個外賣),什麼都行,錢不是問題!

十分鐘後,秘書回來說:買好了,一共95億美元,請您簽字。

二,【新華社:中國資本市場的“BATJ夢”該圓了!】新華社發文稱,擁抱創新型企業——這是中國資本市場從新世紀之初就擁有的夢想。波折不斷,夢想依舊。如今,中國經濟邁進新時代,國家創新戰略上升到了前所未有的高度,境外資本市場紛紛採取措施吸引我國優秀的創新企業,對我國資本市場而言,破除障礙吸納更多優秀的創新企業,十分緊迫。沒有了源源不斷湧現優質企業的根基,資本市場就是無源之水;跟不上創新經濟發展的步伐,資本市場就難有大的發展。能否抓住當前的機遇,不僅關係到我國資本市場的未來,更關係到經濟結構轉型升級的國家戰略。

這很有點意思,“BATJ夢”本來就是我們大中華的,可惜都沒有在A股上市,成為了夢想!不過現在再提創新,再提資本市場發展,我們希望能夠有更多政策上的利好!

三,【華為引領全球5G商用進程 產業鏈公司望受益】

2018世界移動通信大會(MWC)前夕,華為正式發佈了首款3GPP標準(全球權威通信標準)的5G商用晶片——巴龍5G01,以及基於該晶片的首款3GPP標準5G商用終端——華為5G CPE。華為消費者業務首席執行官餘承東認為,上述晶片和終端的發佈,是全球5G產業的關鍵性突破,意味著5G時代已經到來。

華為此次發佈的巴龍5G01支持全球主流的5G頻段,理論上可實現最高2.3Gbps的資料下載速率,遠高於當前的4G網路。這意味著經過將近20年的追趕,華為逐漸打入5G領導者行列,成為全球首個具備從5G晶片到終端再到網路能力、可以為客戶提供端到端5G解決方案的公司。

之前我們一再分析說,未來的5G將由中國主導!因為我們偉大的企業華為,將會帶給我們一些上市公司更多的機會!諸如深南電路(002916)(內資PCB龍頭企業)和電連技術(300679)(主打射頻連接器及相關元件)均為華為的重要供應商。另外300136信維通信目前位置不高!!!

四,昨日下午,外交部確認,受美國政府邀請,我們的劉HE主任將于2月27日至3月3日赴美訪問。屆時,雙方將就中美關係和兩國經貿領域合作交換意見。這也可能意味著,劉HE將主導今後的中美經濟對話。

據相關資料,2000年以前,中美貿易額占美國外貿比重尚不足4%;如今,這一比重已經達到14%。這說明,中美之間是處於高度“互相需要”的狀態的。

中國已經成為美國除北美以外最大的出口市場。據官方資料,美國62%的大豆、14%的棉花、25%的波音飛機、17%的汽車、15%的積體電路出口目的地都是中國。

而針對這次的新聞,《華爾街日報》還提出了一點,特朗普號稱1.5萬億美元基建計畫在國內遇到了很大阻力。他們推測,中國可能對此予以支持。

免責申明:文章所出現個股均為分析所用,不提供投資建議,據此操作,風險自負!(水晶球財經博主:金鼎股戰場)

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